Решение по управлению инвестиционным фондом, разработанное специалистами компании WillMore, представляет собой комплексное решение, позволяющее вести оперативное управление, финансовый и управленческий учет и анализ в компаниях и инвестиционных фондах, осуществляющих управление собственными активами, активами клиентов, партнеров и со-инвесторов.
Среди основных возможностей решения можно отметить:
- Финансовый учет и отчетность (по различным стандартам финансовой отчетности);
- Консолидация, управление холдинговыми структурами;
- Мультивалютный учет;
- Переоценка финансовых инструментов;
- Управление собственным инвестиционным портфелем;
- Управление инвестиционными портфелями контрагентов;
- Автоматизация рабочего места менеджеров и брокеров по работе с финансовыми инструментами;
- Управление кредитами и депозитами;
- Взаимодействие с брокерами;
- Взаимодействие с депозитариями и депозитарный учет;
- Интеграция с системами котировок финансовых инструментов.
Данное решение позволяет осуществлять такие функции и действия, как:
- Операции с поставщиками и клиентами;
- Операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами;
- Операции с брокерами;
- Операции с депозитариями.
Кроме того, это отличный инструмент для подготовки управленческой отчетности в различных форматах:
- Управленческая отчетность инвестиционного фонда и финансовой группы
- Управленческая отчетность для клиентов фонда, финансовой группы.
Гибкость решения по управлению инвестиционным фондом позволяет осуществлять интеграцию с различными системами, включая:
- 1С;
- Систем валютных курсов;
- Систем котировок финансовых инструментов.
