г. Москва, Нововаганьковский пер,
д. 3, стр.1, офис 21
Cхема проезда

+7 (495) 797 90 87




Российская версия Microsoft Dynamics NAV позволяет вести как финансовый учет в международных стандартах, так и полноценный бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Это решение сертифицировано Институтом профессиональных бухгалтеров России как программный продукт, соответствующий «Правилам нормативного регулирования системы бухгалтерского учета» и рекомендованный Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов РФ для использования на предприятиях из сферы производства, сбыта и обслуживания.

 

Единство ввода информации

Принцип единства ввода информации в Microsoft Dynamics NAV 2017 обеспечивает абсолютную целостность и актуальность данных во всех областях бухгалтерского учета. Отражение той или иной транзакции в системе независимо от сложности операции проводится по всем необходимым бухгалтерским регистрам единовременно и полностью автоматически. При проведении любой операции автоматически формируются все соответствующие ей бухгалтерские проводки, а также данные для аналитического учета.

Принцип единства не только обеспечивает целостность и актуальность данных, но и существенно снижает трудозатраты на ввод первичной информации, позволяя больше времени уделять анализу данных и подготовке отчетности.

Корреспонденция счетов

Microsoft Dynamics NAV обеспечивает автоматическое формирование двойной записи бухгалтерской проводки в соответствии с требованиями российского законодательства. В системе реализован удобный механизм просмотра и анализа оборотов по корреспонденциям счетов.

Аналитические регистры учета

Помимо стандартных бухгалтерских проводок, Microsoft Dynamics NAV как комплексная система управления предприятием формирует записи в регистрах аналитического учета – в книгах операций клиентов, поставщиков, товаров, основных средств и т. д.

Аналитические регистры учета хранят максимально подробную информацию о проведенной операции и всю историю ее обработки. Таким образом, применение современной системы управления для ведения бухгалтерского учета обеспечивает целый ряд преимуществ. К примеру, пользователи могут в любой момент получить сведения по истории формирования задолженности контрагента или о структуре себестоимости товара, узнать об оригинальной валюте операции и курсе, по которому она была проведена, проанализировать составляющие стоимости того или иного основного средства.

Бухгалтерские инструменты

Microsoft Dynamics NAV предлагает возможности для работы с электронными формами основных бухгалтерских документов. Электронные документы позволяют оперативно отслеживать изменения оборотов и сальдо счетов. Технология индексного суммирования мгновенно обновляет обороты и сальдо счетов; при этом пользователи могут быстро анализировать итоги деятельности предприятия за любой период деятельности независимо от его длины и давности. А с помощью технологии drilldown можно мгновенно получить полный перечень первичных документов и проводок – составляющих любого показателя электронного документа.

Для получения данных в разрезе филиалов, контрагентов, кодов аналитики предусмотрена гибкая система динамических фильтров. Электронная форма оборотно-сальдовой ведомости дает полное представление об оборотах и сальдо счетов за любой период времени, оборотные ведомости по клиентам и поставщикам мгновенно показывают картину состояния дебиторской и кредиторской задолженности, а электронная главная книга расширяет эти возможности, обеспечивая контроль и анализ корреспонденции счетов в режиме реального времени.

В Microsoft Dynamics NAV реализованы следующие электронные формы бухгалтерских документов:

  • главная книга;
  • оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета;
  • оборотная ведомость в разрезе клиентов и поставщиков;
  • оборотная ведомость по счету в разрезе объектов основных средств;
  • товарная оборотная ведомость в количественном и суммовом выражении в разрезе складов и материально ответственных лиц;
  • ведомость по основным средствам, предоставляющая полную информацию об их состоянии на предприятии – от даты ввода в эксплуатацию до амортизации и даты выбытия.

Кроме работы с электронными формами бухгалтерских отчетов, Microsoft Dynamics NAV обеспечивает и другие отчетные формы. В их числе – главная книга, журнал-ордер, «шахматка», оборотно-сальдовая ведомость, оборотно-сальдовая ведомость по счетам в разрезе клиентов (поставщиков), бухгалтерская карточка счета, бухгалтерская карточка клиента или поставщика, анализ счета, анализ операций клиента (поставщика), а также отчетные показатели, позволяющие анализировать обороты по счетам и корреспонденцию счетов, дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Бухгалтерская и налоговая отчетность

Для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности реализован механизм, позволяющий заполнять отчетные формы на основании данных по финансовым счетам, операций по НДС и заработной плате сотрудников. При этом пользователь может самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста, управлять механизмом формирования отчетности, динамически изменяя алгоритм расчета строк документов с учетом текущего изменения плана счетов и аналитики.

С помощью механизма регламентной отчетности можно выгружать данные из регламентных отчетов Microsoft Dynamics NAV в шаблоны файлов Excel.

Интеграция с Microsoft Excel позволяет хранить в базе данных системы Dynamics NAV шаблоны выходных форм и экспортировать итоги вычислений в определенные ячейки файла-шаблона, что намного повышает гибкость работы с результирующими формами и обеспечивает поддержку форм основных бухгалтерских документов в актуальном состоянии.

В системе реализован широкий спектр финансовой и бухгалтерской отчетности, основанной на данных главной книги, регистров аналитического учета и аналитических измерений.

При необходимости любой отчет может быть модифицирован и адаптирован под специфику деятельности предприятия. В отчетах активно используются разнообразные фильтры и переменные параметры. В частности, в подмодуле «Финансовые операции» представлен перечень внутренней отчетности, необходимой в работе бухгалтера. Это журналы-ордера, оборотные ведомости, «шахматки», бухгалтерские карточки счетов, поставщиков, клиентов и банков, анализ счета и т. д. Помимо бухгалтерских отчетов внутреннего пользования Microsoft Dynamics NAV содержит большой набор унифицированных форм документов по учету основных средств, кассовых и банковских операций, складские, товарно-отгрузочные документы и т. д.

Учет кассовых и банковских операций

Один из основных участков ведения учета – учет кассовых и банковских операций. В Microsoft Dynamics NAV реализована функциональность для всего спектра кассовых операций. В подмодуле «Денежные средства» модуля «Финансы» возможно занесение и учет приходных и расходных ордеров на клиентов, поставщиков и подотчетных лиц, на банковские счета и напрямую на финансовый счет. Реализованы все отчеты, необходимые при ведении кассовых операций:

  • приходный кассовый ордер;
  • расходный кассовый ордер;
  • кассовая книга;
  • журнал регистрации приходных и расходных ордеров.

Каждая компания может вести неограниченное количество расчетных счетов как в рублях, так и в любой другой валюте. Для безналичных расчетов в системе можно сгенерировать платежное поручение и внести приходные операции банка. Специальное пакетное задание переоценивает остатки на валютных счетах.

Сведения об операциях, связанных с денежными средствами, – это важная информация, и система хранит полную историю проведения таких операций. Начиная с момента формирования первого платежного документа и до его проведения в системе Microsoft Dynamics NAV хранит всю информацию о внесенных в документ изменениях, об отмене документа, о его повторной печати и т. д. Так что вы всегда можете восстановить историю платежа.

Расчеты с покупателями

Подмодуль «Клиенты. Расчеты» обеспечивает полный спектр бухгалтерских операций по расчетам с покупателями – от получения аванса или полной оплаты до выставления счетов-фактур, отгрузочных накладных, расчета суммовых и курсовых разниц, формирования книги продаж, анализа задолженности, расчета пеней и штрафов и т. д.

Полностью автоматизирован процесс валютных расчетов с клиентами. Система хранит всю историю курсов валют и валютный курс каждой операции. Благодаря этому расчет суммовой разницы и выставление счета-фактуры на нее осуществляется автоматически в момент применения (сопоставления) операций.

Предусмотрен учет всех операций, связанных с авансами клиентов: формирование счет-фактуры на полученный аванс с записью в книге продаж; автоматический зачет аванса при проведении операции продажи с записью в книге покупок; оформление вручную аванса и снятие с аванса независимо от того, какие операции применялись.

Переоценка валютной задолженности клиентов может проводиться в тестовом режиме, по каждому клиенту и по каждому открытому документу. Это позволяет объективно оценить задолженность по любой операции и сформировать акт взаиморасчетов с учетом результатов переоценки.

Для документального оформления операций могут быть сформированы все необходимые формы документов:

  • счет на оплату;
  • счет-фактура в рублях и иностранной валюте;
  • расходная накладная;
  • товарная накладная;
  • товарно-транспортная накладная;
  • приходный ордер склада;
  • акт выполненных работ;
  • акт приемки-передачи основных средств.

Заполнение книги продаж в системе осуществляется автоматически в момент проведения документа. Такое решение гарантирует полное соответствие информации, содержащейся в книге продаж и на счетах бухгалтерского учета, а также избавляет пользователя от выполнения дополнительных действий по занесению документов в книгу продаж. Книга продаж может быть распечатана и сохранена в нескольких вариантах. Предусмотрена возможность ее печати по отдельным клиентам, по группе клиентов или по различным типам операций: общая реализация, полученные авансы, суммовые разницы. Существуют варианты книги продаж по видам реализации предприятия, а также итоговая общая книга по предприятию в соответствии с требованиями законодательства.

Возможность хранения справочника договоров продажи и привязка каждой транзакции клиента к определенному договору позволяют получить любую информацию по состоянию взаиморасчетов с клиентами в разрезе договоров: в карточке клиента, оборотно-сальдовой ведомости, оборотной ведомости по клиентам и т. д.

Функции системы управления Microsoft Dynamics NAV для ведения бухгалтерского учета предоставляют широкие возможности по аналитике, проведению анализа задолженности, максимальной автоматизации операций и поддержке целостности информации на различных участках учета.

Расчеты с поставщиками и подотчетными лицами

Операции с поставщиками и подотчетными лицами разделены на два модуля: расчеты сосредоточены в модуле «Финансы», а функции учета любых операций покупки (товарно-материальных ценностей, основных средств, услуг) – в модуле «Покупка». Реализованы функции расчетов с подотчетными лицами и ведение авансовых отчетов как в рублях, так и в любой другой валюте.

Для покупки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) предусмотрена функция автоматического расчета внутренних и внешних дополнительных издержек. В системе полностью автоматизированы обработка НДС покупки и работа с акцизами. Гибкий механизм настройки НДС позволяет использовать различные методы его зачета: по факту оплаты, пропорционально оплате, по факту первой оплаты, специальная настройка НДС для покупки объектов основных средств.

Автоматизация учета и зачета налога на добавленную стоимость обеспечивает соответствие данных в книге покупок и на счетах учета налогов.

Переоценка валютной задолженности поставщикам может проводиться, так же как и переоценка задолженности клиентов, в тестовом режиме, по каждому поставщику и по каждому открытому документу; это позволяет оценивать задолженность по отдельным операциям и формировать акт взаиморасчетов с учетом результатов переоценки. Каждую покупку можно учитывать с привязкой к ГТД. Реестр ГТД хранится в базе данных и может использоваться как для оформления покупок, так и для продажи, где подбор номера ГТД осуществляется автоматически.

Справочник договоров покупки и его использование при оформлении операций с поставщиками позволяет анализировать информацию о состоянии взаиморасчетов в разрезе договоров: в карточке поставщика, в оборотно-сальдовой ведомости, в оборотной ведомости по поставщикам и т. д. Система может автоматически контролировать применение операций по признаку договора; если же произвести соответствующую настройку, то применение операций по разным договорам будет заблокировано. В системе реализована возможность хранения различных вариантов книги покупок. Для предварительного анализа книги покупок также предусмотрена печать тестовых отчетов по отдельным поставщикам, или по группе поставщиков, или по видам закупок. Будучи комплексной системой управления предприятием, Microsoft Dynamics NAV обеспечивает бухгалтеру полную прозрачность расчетов с поставщиками.

Аналитические регистры расчетов позволяют анализировать не только состав операций, но и историю их сопоставления между собой, а также детальную историю переоценки задолженности. Функции кредитного контроля и установка приоритетов позволяют контролировать задолженность перед поставщиком, определять приоритеты оплаты.

Учет ТМЦ

В модуле «Склад» организован учет ТМЦ по различным складам и материально ответственным лицам. Реализованы функции покупки, перемещения, списания, инвентаризации складских запасов, расчета себестоимости различными методами, учета себестоимости, учета накладных расходов, переоценки стоимости и т. д.

Интегрированность Microsoft Dynamics NAV обеспечивает полное соответствие данных складского учета и данных по бухгалтерским счетам. Операции покупки и продажи немедленно отражаются в складском контуре системы как расход или приход товаров, что обеспечивает целостность данных и снижение трудозатрат на ведение склада.

Пакетное задание учета себестоимости позволяет отражать себестоимость складских запасов с определенной периодичностью. Учет себестоимости складских запасов в пакетном режиме включает учет реальной себестоимости ТМЦ, возможность учета операций прихода и расхода товаров в любом порядке, учет задним числом, четкое соблюдение метода учета себестоимости, а также тестовый режим расчета себестоимости запасов.

В Microsoft Dynamics NAV можно установить весьма жесткий контроль учета складских операций: минус-контроль склада, обязательность учета по складам и материально ответственным лицам и т. д.

Для анализа складских запасов пользователю предоставляется электронная форма товарной ведомости и печатная форма оборотной ведомости. Товарная оборотная ведомость может быть распечатана с использованием различных фильтров по товарам и группам товаров, складам и материально ответственным лицам, а при необходимости строки документа будут экспортированы в Excel.

Учет основных средств

Для учета основных средств предприятия в Microsoft Dynamics NAV реализован целый подмодуль модуля «Финансы», который называется «Основные средства».

В нем автоматизированы все типовые операции с основными средствами:

  • покупка;
  • повышение и понижение стоимости;
  • монтаж с использованием материалов, демонтаж;
  • ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации;
  • перемещение между материально ответственными лицами, складами и аналитическими признаками хранения;
  • начисление амортизации разнообразными методами;
  • переоценка;
  • инвентаризация;
  • списание и продажа.

Ведение карточек основных средств предусматривает хранение детальной информации по истории их движения. Карточка объекта основных средств предоставляет быстрый и легкий способ извлечения информации о реквизитах данного объекта, о сотруднике, отвечающем за его сохранность, о датах и номерах документов покупки и ввода в эксплуатацию, о параметрах амортизации объекта – его стоимости, сумме начисленной амортизации, остаточной стоимости, сумме переоценки, сроках и условиях обслуживания и т. д.

Для расчета амортизации пользователю предлагается несколько разных методов:

  • линейный (по числу лет, месяцев эксплуатации или с использованием нормы в процентах) метод уменьшающегося остатка;
  • пропорционально выработке или пробегу (по таблицам амортизации);
  • ручной метод начисления амортизации.

Каждое основное средство предприятия может быть отнесено к той или иной амортизационной группе и коду ОКОФ, а также к направленности использования (производственная или непроизводственная). Предусмотрены алгоритмы для количественного учета неамортизируемых основных средств. Существует возможность ведения карточки количественного учета для любого числа объектов основных средств из одной партии закупки.

Ввод в эксплуатацию, перемещение и списание таких основных средств может проводиться частично. При вводе в эксплуатацию стоимость неамортизируемых основных средств полностью списывается на затраты.

Для анализа состояния основных средств предприятия в системе реализована электронная ведомость, которая предоставляет полную информацию обо всех объектах, их статусе, стоимости, амортизации, сроках приобретения, начисления амортизации, выбытия и т. д. При необходимости ведомость по основным средствам может быть распечатана.

В подмодуле «Основные средства» предусмотрена возможность печати различных унифицированных форм отчетности по объектам основных средств:

  • акты приема-передачи;
  • накладные на внутреннее перемещение;
  • акты списания;
  • инвентаризационная опись;
  • сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств.

 

Кроме этого, существуют произвольные формы отчетности для анализа состояния активов предприятия.

Баннер 2 (1)
Баннер 2 (2)
Баннер 2 (3)