Продукт позволяет переносить объекты данных из системы Microsoft Dynamics NAV с помощью решения PBiz XML-DEM в 1С:Бухгалтерия 8.1 посредством формирования XML-файлов. В базовой версии системы разработаны шаблоны для следующих участков:
-
Движение денежных средств (банковские и кассовые операции)
- Покупка (поступление товарно-материальных ценностей и услуг)
- Продажа (реализация товарно-материальных ценностей и услуг)
- Авансовые отчеты.
Движение денежных средств
При выгрузке данных в 1С создаются и записываются документы и справочники. Поиск и синхронизация документов осуществляются по определенным параметрам с использованием таблиц соответствия. Если объект не найден, он вновь создается, если найден - перезаписывается. Документы вводятся в систему непроведенными и подлежат дальнейшей обработке пользователем (вручную или встроенными автоматическими обработками).
Используемые типы банковских документов и связанных справочников:
- Платежное поручение входящее
- Платежное поручение исходящее
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Банковские счета
- Расчетные счета
- Банки
- Валюты
- Организации
Осуществляемые типы хозяйственных операций:
- Оплата от покупателей
- Оплата поставщику
- Выдача денежных средств подотчетному лицу
- Возврат денежных средств подотчетным лицом
- Возврат денежных средств покупателю
- Возврат денежных средств поставщиком
- Получение наличных средств в банке
- Взнос наличными в банк
- Расчеты по кредитам и займам с контрагентами
- Перечисление налога
- Перевод на другой счет организации
- Прочие расчеты
- Покупка
Покупка
Операции покупки включают в себя полученные от поставщиков:
- Товары
- Материалы
- Услуги
- Оборудование
- Возвратную тару.
При обмене данными в 1С записывается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операций: покупка или оборудование. В случае покупок в валюте автоматически переносится курс на заданную дату и рассчитывается сумма в валюте регламентированного учета.
Для корректного учета и проведения документов покупок в 1С предусмотрен перенос следующих реквизитов и, связанных с ними справочников:
- Дата
- Номер
- Организация (при многофирменном учете)
- Контрагент, договор
- Склад
- Номенклатура
- Единицы измерения
- Количество
- Цена, Сумма
- Сумма НДС,%НДС
- Счета учета
- Продажа
Продажа
При переносе операций, связанных с продажами, в 1С формируются документы «Реализация товаров и услуг» с видом операций:
- Продажа (реализация товаров, материалов, услуг)
- Оборудование (реализация основных средств и оборудования)
- Переносимые справочники и реквизиты документов аналогичны операциям покупки:
- Дата
- Номер
- Организация (при многофирменном учете)
- Контрагент, договор
- Склад
- Номенклатура
- Единицы измерения
- Количество
- Цена, Сумма
- Сумма НДС,%НДС
- Счета учет
В случае реализации в валюте автоматически переносится курс на заданную дату и рассчитывается сумма в валюте регламентированного учета.
Авансовые отчеты
Перенос из Microsoft Dynamics NAV в 1С:Бухгалтерия 8.1 авансовые отчетов формирует и записывает документ «Авансовый отчет».
Разделяются разные виды операций:
- Покупка товарно-материальных ценностей за наличный расчет
- Оплата поставщику наличными деньгами
- Оплата расходов на командировки, проезд, бензин и прочие стать затрат предприятия
Используются следующие справочники и переносимые реквизиты (данные):
- Физические лица
- Контрагенты, договоры
- Номенклатура
- Организации
- Склады
- Назначение аванса
Для товаров: Количество, Цена, Сумма, ставка НДС, Сумма НДС
Для оплаты поставщику: Дата, Номер входящего документа, Содержание
Для оплаты затрат: Наименование документа, Номер, Дата, Содержание
Счета учета расчетов, счета учета НДС
